Patrimônio líquido
R$ 17.936.077,86
subclasse
R$ 17.936.077,86
R$ 1.195,74
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FIDC DIRETO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.110.325/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
FIDC DIRETO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.110.325/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO
HGBYD1753108715
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 17.936.077,86 | R$ 1.195,738524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 17.660.513,74 | R$ 1.177,367583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 17.410.645,80 | R$ 1.160,709720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 17.174.827,75 | R$ 1.144,988517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 16.939.268,77 | R$ 1.129,284585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 16.681.864,94 | R$ 1.112,124329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 16.473.241,81 | R$ 1.098,216121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 16.233.143,39 | R$ 1.082,209559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 15.985.364,22 | R$ 1.065,690948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 15.774.418,85 | R$ 1.051,627923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 15.522.784,88 | R$ 1.034,852325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 15.285.848,47 | R$ 1.019,056565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 15.063.056,38 | R$ 1.004,203759 | R$ 15.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |