Patrimônio líquido
R$ 27.964.780,18
subclasse
R$ 27.964.780,18
R$ 1.166,80
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CENTRAL REAL ESTATE HIGH YIELD DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.871.972/0001-83
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CENTRAL CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CENTRAL REAL ESTATE HIGH YIELD DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.871.972/0001-83
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
MLPYJ1748891831
Atualizado: 04/08/2026, 03h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 27.964.780,18 | R$ 1.166,803529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 27.864.563,05 | R$ 1.162,620000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 29/05/2026 | R$ 27.864.563,05 | R$ 1.162,622066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 30/04/2026 | R$ 27.498.220,95 | R$ 1.147,336794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 346 |
| 31/03/2026 | R$ 115.887.743,81 | R$ 1.120,554475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 344 |
| 27/02/2026 | R$ 114.630.876,09 | R$ 1.107,501895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 344 |
| 30/01/2026 | R$ 112.813.098,70 | R$ 1.089,749992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 344 |
| 31/12/2025 | R$ 21.836.108,58 | R$ 1.089,300039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 344 |
| 28/11/2025 | R$ 21.485.822,45 | R$ 1.071,825923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 344 |
| 31/10/2025 | R$ 21.176.155,69 | R$ 1.056,378115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 344 |
| 30/09/2025 | R$ 12.334.200,01 | R$ 1.040,772931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 344 |
| 29/08/2025 | R$ 9.115.848,02 | R$ 1.016,712918 | R$ 0,00 | R$ 38.560.870,84 | 344 |
| 27/08/2025 | R$ 9.194.003,28 | R$ 1.025,429766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2025 | R$ 9.187.435,62 | R$ 1.024,697259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2025 | R$ 9.180.872,39 | R$ 1.023,965245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2025 | R$ 9.174.316,03 | R$ 1.023,233998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2025 | R$ 9.167.801,08 | R$ 1.022,507370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2025 | R$ 9.161.250,23 | R$ 1.021,776738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2025 | R$ 9.154.566,78 | R$ 1.021,031316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2025 | R$ 9.148.013,30 | R$ 1.020,300390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2025 | R$ 9.141.464,47 | R$ 1.019,569983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2025 | R$ 9.170.912,85 | R$ 1.022,854433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |