Patrimônio líquido
R$ 119.422.506,34
subclasse
R$ 119.422.506,34
R$ 1.925,20
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
JEITTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GUARDIAN RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.157.943/0001-17
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
GUARDIAN CRÉDITO
Classe
JEITTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GUARDIAN – RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.157.943/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
O9GJL1753389785
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 119.422.506,34 | R$ 1.925,196348 | R$ 0,00 | R$ 14.700.000,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 116.313.485,40 | R$ 1.875,076183 | R$ 0,00 | R$ 13.701.704,98 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 116.694.865,70 | R$ 1.881,224371 | R$ 0,00 | R$ 15.000.000,01 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 98.335.132,98 | R$ 1.585,249253 | R$ 0,00 | R$ 30.000.000,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 105.761.550,11 | R$ 1.704,969660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 89.407.625,31 | R$ 1.441,329939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 105.921.986,37 | R$ 1.707,556035 | R$ 0,00 | R$ 11.042.610,33 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 96.714.884,19 | R$ 1.559,129410 | R$ 9.962.143,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 62.700.878,50 | R$ 1.131,283235 | R$ 31.206.216,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 30.101.270,01 | R$ 1.098,248255 | R$ 3.486.750,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 20.607.866,63 | R$ 862,429136 | R$ 2.490.535,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 14.208.585,23 | R$ 682,171169 | R$ 13.965.929,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 159.004,41 | R$ 729,378028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |