Patrimônio líquido
R$ 6.418.161,33
subclasse
R$ 6.418.161,33
R$ 1.182,68
05/10/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
TAGUAÍBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS
58.137.246/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
VÓRTX DTVM
Classe
CLASSE ÚNICA – RESPONSABILIDADE LIMITADA TAGUAÍBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS
58.137.246/0001-90
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO
6JBFF1753798889
Atualizado: 05/10/2026, 10h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 6.418.161,33 | R$ 1.182,682829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/10/2026 | R$ 6.412.362,17 | R$ 1.181,614210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 6.406.568,25 | R$ 1.180,546557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 6.400.779,55 | R$ 1.179,479866 | R$ 0,00 | R$ 71.120,39 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 6.466.052,23 | R$ 1.191,507747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 6.460.209,80 | R$ 1.190,431154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 6.454.372,65 | R$ 1.189,355535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 6.448.540,77 | R$ 1.188,280887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 6.442.714,16 | R$ 1.187,207210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 6.436.892,81 | R$ 1.186,134503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 6.431.076,72 | R$ 1.185,062764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 6.425.265,91 | R$ 1.183,991999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 6.419.460,32 | R$ 1.182,922195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 6.413.604,06 | R$ 1.181,843055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 6.407.753,15 | R$ 1.180,764900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 6.401.907,58 | R$ 1.179,687730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 6.396.067,32 | R$ 1.178,611537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 6.390.232,41 | R$ 1.177,536331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 6.384.402,81 | R$ 1.176,462103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 6.378.578,55 | R$ 1.175,388859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 6.372.759,58 | R$ 1.174,316590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 6.366.945,93 | R$ 1.173,245301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |