Patrimônio líquido
R$ 112.880.669,14
subclasse
R$ 112.880.669,14
R$ 132,80
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
AZ-AXS ENERGIA FIP EM INFRAESTRUTURA
61.258.419/0001-32
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AZ QUEST INFRA
Classe
CLASSE ÚNICA DE RESP LIMITADA DO AZ-AXS ENERGIA FIP EM INFRAESTRUTURA
61.258.419/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B2
V25GZ1753364093
Atualizado: 03/08/2026, 16h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 112.880.669,14 | R$ 132,800787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 122.617.807,35 | R$ 144,256244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 134.778.815,54 | R$ 158,563312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 147.254.904,05 | R$ 173,241064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 161.429.028,37 | R$ 189,916504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/02/2026 | R$ 175.774.599,01 | R$ 206,793646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/01/2026 | R$ 185.017.106,41 | R$ 217,667184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/12/2025 | R$ 195.103.160,28 | R$ 229,533130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/11/2025 | R$ 100.644.871,79 | R$ 118,405732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/10/2025 | R$ 93.987.229,06 | R$ 110,573211 | R$ 13.912.505,40 | R$ 13.912.505,40 | 7 |
| 30/09/2025 | R$ 87.733.020,12 | R$ 103,215318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/08/2025 | R$ 83.074.977,89 | R$ 97,735268 | R$ 38.999.401,10 | R$ 3.999.401,10 | 6 |
| 31/07/2025 | R$ 49.284.533,23 | R$ 98,569066 | R$ 5.000.000,00 | R$ 55.000.000,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 100.050.436,76 | R$ 100,050437 | R$ 100.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |