Patrimônio líquido
R$ 101.540.870,61
subclasse
R$ 101.540.870,61
R$ 119,46
31/07/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
AZ-AXS ENERGIA FIP EM INFRAESTRUTURA
61.258.419/0001-32
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AZ QUEST INFRA
Classe
CLASSE ÚNICA DE RESP LIMITADA DO AZ-AXS ENERGIA FIP EM INFRAESTRUTURA
61.258.419/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE C2
R83S51752527522
Atualizado: 03/08/2026, 16h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 101.540.870,61 | R$ 119,459848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 100.352.797,61 | R$ 118,062115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 98.810.327,09 | R$ 116,247444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2026 | R$ 97.253.275,63 | R$ 114,415618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 95.475.934,42 | R$ 112,324629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 93.586.307,20 | R$ 110,101538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/01/2026 | R$ 92.429.449,96 | R$ 108,740529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2025 | R$ 91.170.290,18 | R$ 107,259165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/11/2025 | R$ 89.921.633,95 | R$ 105,790158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2025 | R$ 88.981.852,84 | R$ 104,684533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2025 | R$ 87.706.634,92 | R$ 103,184276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/08/2025 | R$ 86.550.788,95 | R$ 101,824458 | R$ 35.000.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2025 | R$ 50.679.899,67 | R$ 101,359799 | R$ 55.000.000,00 | R$ 5.000.000,00 | 4 |