Patrimônio líquido
R$ 4.859.864,39
subclasse
R$ 4.859.864,39
R$ 809,98
31/07/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC KANAL
56.986.018/0001-69
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
AZUMI ASSET
Classe
FIDC KANAL
56.986.018/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO 2
JNZIR1738069652
Atualizado: 03/08/2026, 20h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 4.859.864,39 | R$ 809,977398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 5.133.115,81 | R$ 855,519302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 5.237.506,20 | R$ 872,917700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 5.343.611,41 | R$ 890,601902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 5.447.152,83 | R$ 907,858805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 5.541.460,01 | R$ 923,576668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 5.648.426,21 | R$ 941,404368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 5.918.247,66 | R$ 986,374610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 5.828.790,07 | R$ 971,465012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 5.932.584,68 | R$ 988,764113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 6.015.569,20 | R$ 1.002,594867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 6.101.106,57 | R$ 1.016,851095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 6.189.272,44 | R$ 1.031,545407 | R$ 0,00 | R$ 173.000,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 6.268.267,92 | R$ 1.044,711320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 6.355.727,62 | R$ 1.059,287937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 6.255.929,14 | R$ 1.042,654857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 6.164.621,14 | R$ 1.027,436857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 6.082.679,12 | R$ 1.013,779853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 6.019.733,39 | R$ 1.003,288898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |