Patrimônio líquido
R$ 29.512.757,12
subclasse
R$ 29.512.757,12
R$ 87,77
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
GUARDIAN WAREHOUSE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.305.004/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
GUARDIAN GESTORA
Classe
CLASSE ÚNICA DO GUARDIAN WAREHOUSE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.305.004/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ÚNICA
S8HTN1753390374
Atualizado: 21/08/2026, 18h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.512.757,12 | R$ 87,771835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 29.480.383,79 | R$ 87,675556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 29.444.814,40 | R$ 87,569771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 29.410.650,56 | R$ 87,468167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 29.383.655,78 | R$ 87,387883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 29.369.428,35 | R$ 87,345571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 29.334.130,61 | R$ 87,240594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 29.473.561,05 | R$ 87,655264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 29.451.505,79 | R$ 87,589671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 29.456.560,14 | R$ 87,604703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 29.117.014,84 | R$ 86,594885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 29.060.408,09 | R$ 86,426535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 29.147.006,47 | R$ 86,684081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 29.118.640,71 | R$ 86,599721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 29.109.752,66 | R$ 86,573287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 29.079.538,48 | R$ 86,483429 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 27.058.848,92 | R$ 86,393199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 27.030.229,75 | R$ 86,301824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 27.006.151,37 | R$ 86,224946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 26.999.630,05 | R$ 86,204125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 26.973.720,14 | R$ 86,121400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 26.958.492,26 | R$ 86,072781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |