Patrimônio líquido
R$ 43.967.716,15
subclasse
R$ 43.967.716,15
R$ 1.010,75
20/08/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
FIDC TURBI I DE RESP LIMITADA
49.936.440/0001-44
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC TURBI IDE RESP LIMITADA
49.936.440/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SENIOR 2
4UV6M1753448621
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 43.967.716,15 | R$ 1.010,752095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 43.936.506,72 | R$ 1.010,034637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 43.905.319,42 | R$ 1.009,317688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 43.874.154,28 | R$ 1.008,601248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 43.843.011,24 | R$ 1.007,885316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 43.811.890,32 | R$ 1.007,169892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 43.780.791,48 | R$ 1.006,454977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 43.749.714,72 | R$ 1.005,740568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 43.718.660,03 | R$ 1.005,026667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 43.687.627,37 | R$ 1.004,313273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 43.656.616,75 | R$ 1.003,600385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 43.625.248,34 | R$ 1.002,879272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 43.593.902,49 | R$ 1.002,158678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 43.562.579,15 | R$ 1.001,438601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 43.531.278,33 | R$ 1.000,719042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 43.500.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 693.437,77 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 44.161.683,66 | R$ 1.015,211119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 44.129.952,36 | R$ 1.014,481663 | R$ 1.000.278,92 | R$ 1.000.278,92 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 44.098.243,85 | R$ 1.013,752732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 44.066.558,14 | R$ 1.013,024325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 44.034.895,20 | R$ 1.012,296441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 44.003.254,99 | R$ 1.011,569080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |