Patrimônio líquido
R$ 136.718.214,62
subclasse
R$ 136.718.214,62
R$ 1.037,42
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC TURBI I DE RESP LIMITADA
49.936.440/0001-44
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC TURBI IDE RESP LIMITADA
49.936.440/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SENIOR 3
DEC451738694103
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 136.718.214,62 | R$ 1.037,417986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 136.625.240,36 | R$ 1.036,712497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 136.532.329,34 | R$ 1.036,007488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 136.439.481,49 | R$ 1.035,302958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 136.346.696,79 | R$ 1.034,598908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 136.253.975,17 | R$ 1.033,895336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 136.161.316,62 | R$ 1.033,192243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 136.068.721,08 | R$ 1.032,489628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 135.976.188,51 | R$ 1.031,787491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 135.883.718,87 | R$ 1.031,085831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 135.791.312,11 | R$ 1.030,384648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 135.698.968,18 | R$ 1.029,683942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 135.606.687,05 | R$ 1.028,983713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 135.514.468,69 | R$ 1.028,283960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 135.422.313,03 | R$ 1.027,584683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 135.330.220,04 | R$ 1.026,885881 | R$ 0,00 | R$ 2.040.588,11 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 137.277.387,29 | R$ 1.041,660989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 137.184.032,78 | R$ 1.040,952614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 137.090.741,75 | R$ 1.040,244722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 136.997.514,15 | R$ 1.039,537311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 136.904.349,96 | R$ 1.038,830381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 136.811.249,12 | R$ 1.038,123932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |