Patrimônio líquido
R$ 136.718.215,29
subclasse
R$ 136.718.215,29
R$ 1.037,42
22/10/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC TURBI I DE RESP LIMITADA
49.936.440/0001-44
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC TURBI IDE RESP LIMITADA
49.936.440/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SENIOR 3
DEC451738694103
Atualizado: 22/10/2026, 09h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 136.718.215,29 | R$ 1.037,417991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 21/10/2026 | R$ 136.625.241,03 | R$ 1.036,712502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 136.532.330,00 | R$ 1.036,007493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 136.439.482,16 | R$ 1.035,302963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 136.346.697,46 | R$ 1.034,598913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 136.253.975,84 | R$ 1.033,895341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 136.161.317,29 | R$ 1.033,192248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 136.068.721,75 | R$ 1.032,489633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 135.976.189,18 | R$ 1.031,787496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 135.883.719,53 | R$ 1.031,085836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 135.791.312,77 | R$ 1.030,384653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 135.698.968,84 | R$ 1.029,683947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 135.606.687,72 | R$ 1.028,983718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 135.514.469,35 | R$ 1.028,283965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 135.422.313,70 | R$ 1.027,584688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 135.330.221,10 | R$ 1.026,885889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 137.184.036,65 | R$ 1.040,952644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 137.090.745,62 | R$ 1.040,244751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 136.997.518,02 | R$ 1.039,537340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 136.904.353,82 | R$ 1.038,830410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 136.811.252,99 | R$ 1.038,123961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 136.718.215,46 | R$ 1.037,417992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |