Patrimônio líquido
R$ 20.801.671,43
subclasse
R$ 20.801.671,43
R$ 129,76
20/08/2026
R$ 100,00
4
Dias úteis
14
15,17%
Fundo/Casca
IBIUNA RF ATIVO INST MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RF – RESP LIMITADA
57.829.025/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA RF ATIVO INST MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RF – RESP LIMITADA
57.829.025/0001-10
ESG
Não
Benchmark
Subclasse
SUBCLASSE IBIUNA RENDA FIXA ATIVO IB
FOMG01745532832
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.801.671,43 | R$ 129,756745 | R$ 0,00 | R$ 214.225,55 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 20.988.927,71 | R$ 129,590231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 20.975.098,72 | R$ 129,504847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 20.963.357,53 | R$ 129,432355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 20.944.194,53 | R$ 129,314038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 20.935.434,02 | R$ 129,259949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 20.921.088,36 | R$ 129,171376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 20.906.913,74 | R$ 129,083858 | R$ 0,00 | R$ 264.000,00 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 21.158.700,01 | R$ 129,009389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 21.143.023,95 | R$ 128,913808 | R$ 0,00 | R$ 3.774,90 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 21.114.813,35 | R$ 128,718820 | R$ 0,00 | R$ 19.000,00 | 15 |
| 05/08/2026 | R$ 21.127.135,97 | R$ 128,678150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 04/08/2026 | R$ 21.108.914,10 | R$ 128,567167 | R$ 0,00 | R$ 112.148,52 | 15 |
| 03/08/2026 | R$ 21.214.578,99 | R$ 128,527886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/07/2026 | R$ 21.204.887,22 | R$ 128,469169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/07/2026 | R$ 21.192.583,89 | R$ 128,394630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/07/2026 | R$ 21.178.498,94 | R$ 128,309296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 21.180.965,33 | R$ 128,324239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 21.181.829,46 | R$ 128,329474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/07/2026 | R$ 21.159.682,67 | R$ 128,195299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 21.140.997,58 | R$ 128,082096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/07/2026 | R$ 21.121.949,60 | R$ 127,966694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |