Patrimônio líquido
R$ 669.677,26
subclasse
R$ 669.677,26
R$ 133,94
29/05/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
BRATISLAVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
54.462.450/0001-25
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
WNT DTVM
Gestor
UC GESTORA DE RECURSOS
Classe
BRATISLAVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
54.462.450/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO
EMJE41753283694
Atualizado: 29/07/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 669.677,26 | R$ 133,935452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 660.254,54 | R$ 132,050908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 1.774.736,87 | R$ 354,947374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 4.428.305,94 | R$ 885,661188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 4.370.826,77 | R$ 874,165354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 4.304.710,02 | R$ 860,942004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 5.337.524,49 | R$ 1.067,504898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 5.199.574,43 | R$ 1.039,914886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 5.134.066,27 | R$ 1.026,813254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 5.072.178,73 | R$ 1.014,435746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 5.013.800,29 | R$ 1.002,760058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |