Patrimônio líquido
R$ 223.186.738,12
subclasse
R$ 223.186.738,12
R$ 1.002,62
21/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
IFOOD PAGO CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.323.530/0001-13
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTD
Gestor
VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Classe
IFOOD PAGO CRÉDITO II FIDC FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.323.530/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
EHKLV1747257418
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 223.186.738,12 | R$ 1.002,615352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 223.041.048,20 | R$ 1.001,960874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 222.895.453,38 | R$ 1.001,306822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 222.749.953,60 | R$ 1.000,653198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 226.004.457,63 | R$ 1.015,273312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 225.856.928,38 | R$ 1.014,610571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 225.709.495,43 | R$ 1.013,948262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 225.562.158,73 | R$ 1.013,286386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 225.414.918,20 | R$ 1.012,624941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 225.267.773,78 | R$ 1.011,963929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 225.120.725,42 | R$ 1.011,303348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 224.973.773,04 | R$ 1.010,643198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 224.824.960,51 | R$ 1.009,974692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 224.676.246,42 | R$ 1.009,306628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 224.527.630,70 | R$ 1.008,639005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 224.379.113,28 | R$ 1.007,971825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 224.230.694,10 | R$ 1.007,305086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 224.082.373,10 | R$ 1.006,638788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 223.934.150,20 | R$ 1.005,972930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 223.786.025,35 | R$ 1.005,307513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 223.637.998,48 | R$ 1.004,642536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 223.490.069,52 | R$ 1.003,977999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |