Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.316,67
24/09/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
GAD II FIDC
51.067.723/0001-49
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL
Classe
GAD II FIDC
51.067.723/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB
YZJHG1753213855
Atualizado: 07/10/2025, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.316,669851 | R$ 0,00 | R$ 149.740.372,89 | 0 |
| 23/09/2025 | R$ 164.840.934,36 | R$ 1.449,449366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2025 | R$ 164.712.913,66 | R$ 1.448,323677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/09/2025 | R$ 164.641.776,43 | R$ 1.447,698166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2025 | R$ 164.587.846,62 | R$ 1.447,223961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2025 | R$ 164.542.745,68 | R$ 1.446,827387 | R$ 0,00 | R$ 2.100.000,00 | 2 |
| 16/09/2025 | R$ 166.592.511,97 | R$ 1.446,391247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2025 | R$ 166.607.192,41 | R$ 1.446,518706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/09/2025 | R$ 166.629.722,26 | R$ 1.446,714315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2025 | R$ 166.642.355,83 | R$ 1.446,824002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2025 | R$ 167.845.058,16 | R$ 1.457,266117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2025 | R$ 167.835.040,23 | R$ 1.457,179139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2025 | R$ 167.846.320,68 | R$ 1.457,277079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/09/2025 | R$ 167.738.521,71 | R$ 1.456,341145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2025 | R$ 167.768.489,32 | R$ 1.456,601330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2025 | R$ 167.826.692,80 | R$ 1.457,106665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2025 | R$ 167.833.425,39 | R$ 1.457,165119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2025 | R$ 167.840.148,78 | R$ 1.457,223493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 167.745.782,58 | R$ 1.456,404186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2025 | R$ 167.752.642,44 | R$ 1.456,463744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2025 | R$ 167.746.998,66 | R$ 1.456,414744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2025 | R$ 167.696.680,09 | R$ 1.455,977867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |