Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SEN

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

MB2HF1753210867

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.005,82

22/07/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

GAD II FIDC

51.067.723/0001-49

FIDC

PLANNER CV

MULTIPLICA CAPITAL

GAD II FIDC

51.067.723/0001-49

Não

NÃO SE APLICA

SEN

MB2HF1753210867

Dados periódicos

Atualizado: 10/09/2025, 13h50

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/07/2025	R$ 0,00	R$ 1.005,823521	R$ 0,00	R$ 2.916.888,21	0
21/07/2025	R$ 2.916.888,21	R$ 1.005,823521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2025	R$ 2.914.771,82	R$ 1.005,093731	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2025	R$ 2.912.656,96	R$ 1.004,364469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2025	R$ 2.910.543,63	R$ 1.003,635734	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2025	R$ 2.908.431,84	R$ 1.002,907531	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2025	R$ 2.906.321,59	R$ 1.002,179859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2025	R$ 2.904.212,86	R$ 1.001,452710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2025	R$ 2.902.105,66	R$ 1.000,726090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2025	R$ 2.900.000,00	R$ 1.000,000000	R$ 2.900.000,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.