Patrimônio líquido
R$ 39.224.460,36
subclasse
R$ 39.224.460,36
R$ 10.608,63
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED BACH – RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.669.950/0001-49
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTD
Gestor
VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED BACH – RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.669.950/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO A 2
QXBPX1751490730
Atualizado: 21/08/2026, 19h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 39.224.460,36 | R$ 10.608,625932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 39.199.156,63 | R$ 10.601,782299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 39.173.869,22 | R$ 10.594,943080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 39.148.598,12 | R$ 10.588,108273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 17/08/2026 | R$ 41.902.567,52 | R$ 11.332,945318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 41.875.536,14 | R$ 11.325,634425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 13/08/2026 | R$ 41.848.522,19 | R$ 11.318,328249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 12/08/2026 | R$ 41.821.525,67 | R$ 11.311,026785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 11/08/2026 | R$ 41.794.546,57 | R$ 11.303,730032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 10/08/2026 | R$ 41.767.584,87 | R$ 11.296,437986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 07/08/2026 | R$ 41.740.640,57 | R$ 11.289,150644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 06/08/2026 | R$ 41.713.713,65 | R$ 11.281,868004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 05/08/2026 | R$ 41.686.441,40 | R$ 11.274,491968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 04/08/2026 | R$ 41.659.186,99 | R$ 11.267,120754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 03/08/2026 | R$ 41.631.950,40 | R$ 11.259,754360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 31/07/2026 | R$ 41.604.731,61 | R$ 11.252,392782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 30/07/2026 | R$ 41.577.530,62 | R$ 11.245,036017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 29/07/2026 | R$ 44.085.485,75 | R$ 11.923,336178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 28/07/2026 | R$ 44.056.662,85 | R$ 11.915,540753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 27/07/2026 | R$ 44.027.858,80 | R$ 11.907,750425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 24/07/2026 | R$ 43.999.073,57 | R$ 11.899,965190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 23/07/2026 | R$ 43.970.307,17 | R$ 11.892,185045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |