Patrimônio líquido
R$ 23.758.252,82
subclasse
R$ 23.758.252,82
R$ 9.044,07
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED BACH – RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.669.950/0001-49
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTD
Gestor
VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED BACH – RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.669.950/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO A
GHPLH1733409239
Atualizado: 21/08/2026, 19h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 23.758.252,82 | R$ 9.044,072272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 23.742.290,06 | R$ 9.037,995715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 23.726.338,02 | R$ 9.031,923240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 23.710.396,70 | R$ 9.025,854845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 17/08/2026 | R$ 25.376.950,76 | R$ 9.660,263254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 25.359.900,42 | R$ 9.653,772688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 13/08/2026 | R$ 25.342.861,54 | R$ 9.647,286483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 12/08/2026 | R$ 25.325.834,10 | R$ 9.640,804636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 11/08/2026 | R$ 25.308.818,11 | R$ 9.634,327144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 10/08/2026 | R$ 25.291.813,55 | R$ 9.627,854005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 07/08/2026 | R$ 25.274.820,41 | R$ 9.621,385214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 06/08/2026 | R$ 25.257.838,69 | R$ 9.614,920770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 05/08/2026 | R$ 25.240.648,77 | R$ 9.608,377072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 04/08/2026 | R$ 25.223.470,56 | R$ 9.601,837827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 03/08/2026 | R$ 25.206.304,03 | R$ 9.595,303033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 31/07/2026 | R$ 25.189.149,19 | R$ 9.588,772686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 30/07/2026 | R$ 25.172.006,02 | R$ 9.582,246784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 29/07/2026 | R$ 26.689.553,56 | R$ 10.159,932764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 28/07/2026 | R$ 26.671.389,25 | R$ 10.153,018143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 27/07/2026 | R$ 26.653.237,30 | R$ 10.146,108228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 24/07/2026 | R$ 26.635.097,71 | R$ 10.139,203015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 23/07/2026 | R$ 26.616.970,46 | R$ 10.132,302503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |