Patrimônio líquido
R$ 30.580.587,79
subclasse
R$ 30.580.587,79
R$ 1.223,22
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 14
30325S14
Atualizado: 21/08/2026, 13h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 30.580.587,79 | R$ 1.223,223512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/08/2026 | R$ 30.560.041,21 | R$ 1.222,401648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 30.539.508,44 | R$ 1.221,580338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 30.518.989,47 | R$ 1.220,759579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 30.498.484,28 | R$ 1.219,939371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 30.477.992,87 | R$ 1.219,119715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 30.457.515,23 | R$ 1.218,300609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 30.437.051,35 | R$ 1.217,482054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 30.416.601,21 | R$ 1.216,664048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 30.396.164,82 | R$ 1.215,846593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 30.375.742,15 | R$ 1.215,029686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 30.355.333,21 | R$ 1.214,213328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 30.334.674,06 | R$ 1.213,386962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 30.314.028,96 | R$ 1.212,561158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 30.293.397,92 | R$ 1.211,735917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 30.272.780,92 | R$ 1.210,911237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 30.252.177,94 | R$ 1.210,087118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 30.231.588,99 | R$ 1.209,263560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 30.211.014,06 | R$ 1.208,440562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 30.190.453,12 | R$ 1.207,618125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 30.169.906,18 | R$ 1.206,796247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 30.149.373,22 | R$ 1.205,974929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |