Patrimônio líquido
R$ 96.755.677,92
subclasse
R$ 96.755.677,92
R$ 1.232,08
20/08/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
NTZ EMPORIUM FIDC RESP LIMITADA
61.604.072/0001-32
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
NETZ ASSET
Classe
NTZ EMPORIUM FIDC RESP LIMITADA
61.604.072/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SENIOR
3EKBS1751983808
Atualizado: 21/08/2026, 18h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 96.755.677,92 | R$ 1.232,075878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 96.686.998,19 | R$ 1.231,201318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 96.618.367,26 | R$ 1.230,327380 | R$ 3.500.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 93.065.509,61 | R$ 1.229,454061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 92.999.449,27 | R$ 1.228,581362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 92.933.435,81 | R$ 1.227,709282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 92.867.469,17 | R$ 1.226,837822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 92.801.549,45 | R$ 1.225,966981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 92.735.676,45 | R$ 1.225,096757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 92.669.850,28 | R$ 1.224,227151 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 91.608.563,48 | R$ 1.223,358162 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 90.945.441,27 | R$ 1.222,479149 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 88.889.097,44 | R$ 1.221,600766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 88.825.228,38 | R$ 1.220,723015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 88.761.405,16 | R$ 1.219,845894 | R$ 1.700.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 87.005.280,27 | R$ 1.218,969403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 86.942.764,71 | R$ 1.218,093542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 86.880.294,08 | R$ 1.217,218310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 86.817.868,39 | R$ 1.216,343708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 86.755.487,54 | R$ 1.215,469734 | R$ 850.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 85.846.977,71 | R$ 1.214,596388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 85.785.294,47 | R$ 1.213,723670 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 4 |