Patrimônio líquido
R$ 17.602.010,80
subclasse
R$ 17.602.010,80
R$ 1.258,46
20/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
NTZ EMPORIUM FIDC RESP LIMITADA
61.604.072/0001-32
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
NETZ ASSET
Classe
NTZ EMPORIUM FIDC RESP LIMITADA
61.604.072/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUCLASSE MEZANINO
MKBUA1751983931
Atualizado: 21/08/2026, 18h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.602.010,80 | R$ 1.258,461649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 17.588.199,45 | R$ 1.257,474202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 17.574.398,96 | R$ 1.256,487531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 17.560.609,29 | R$ 1.255,501634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 17.546.830,43 | R$ 1.254,516510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 17.533.062,39 | R$ 1.253,532159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 17.519.305,18 | R$ 1.252,548583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 17.505.558,73 | R$ 1.251,565776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 17.491.823,08 | R$ 1.250,583741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 17.478.098,19 | R$ 1.249,602475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 17.464.384,09 | R$ 1.248,621981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 17.450.528,83 | R$ 1.247,631395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 17.436.684,55 | R$ 1.246,641593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 17.422.851,27 | R$ 1.245,652578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 17.409.028,95 | R$ 1.244,664347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 17.395.217,62 | R$ 1.243,676901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 17.381.417,21 | R$ 1.242,690236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 17.367.627,78 | R$ 1.241,704356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 17.353.849,27 | R$ 1.240,719257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 17.340.081,70 | R$ 1.239,734940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 17.326.325,04 | R$ 1.238,751403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 17.312.579,32 | R$ 1.237,768648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |