Patrimônio líquido
R$ 10.692.885,86
subclasse
R$ 10.692.885,86
R$ 1.549,53
06/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
NTZ EMPORIUM FIDC RESP LIMITADA
61.604.072/0001-32
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
NETZ ASSET
Classe
NTZ EMPORIUM FIDC RESP LIMITADA
61.604.072/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA JR
ERPQN175198402
Atualizado: 07/08/2026, 18h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 10.692.885,86 | R$ 1.549,529386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 10.632.903,96 | R$ 1.540,837278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 10.618.012,85 | R$ 1.538,679375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 10.620.609,24 | R$ 1.539,055624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 10.614.990,46 | R$ 1.538,241394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 10.607.835,11 | R$ 1.537,204497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 10.589.257,83 | R$ 1.534,512423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 10.570.835,12 | R$ 1.531,842748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 10.552.292,26 | R$ 1.529,155661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 10.534.219,59 | R$ 1.526,536711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 10.512.696,62 | R$ 1.523,417771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 10.494.557,81 | R$ 1.520,789236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 10.476.354,67 | R$ 1.518,151380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 10.458.202,08 | R$ 1.515,520848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 10.442.171,57 | R$ 1.513,197832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 10.423.911,47 | R$ 1.510,551721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 10.405.669,45 | R$ 1.507,908231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 10.387.448,04 | R$ 1.505,267726 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 9.871.848,95 | R$ 1.502,605265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 9.578.726,07 | R$ 1.457,988700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 9.572.170,09 | R$ 1.456,990807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 9.555.099,19 | R$ 1.454,392426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |