Patrimônio líquido
R$ 11.288.291,22
subclasse
R$ 11.288.291,22
R$ 1.635,81
20/10/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
NTZ EMPORIUM FIDC RESP LIMITADA
61.604.072/0001-32
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
NETZ ASSET
Classe
NTZ EMPORIUM FIDC RESP LIMITADA
61.604.072/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA JR
ERPQN175198402
Atualizado: 21/10/2026, 19h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | R$ 11.288.291,22 | R$ 1.635,810874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/10/2026 | R$ 11.407.911,42 | R$ 1.653,145298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2026 | R$ 11.386.055,59 | R$ 1.649,978122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/10/2026 | R$ 11.367.323,80 | R$ 1.647,263658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/10/2026 | R$ 11.346.623,07 | R$ 1.644,263870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/10/2026 | R$ 11.285.263,39 | R$ 1.635,372105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/10/2026 | R$ 11.266.310,00 | R$ 1.632,625528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/10/2026 | R$ 11.244.834,60 | R$ 1.629,513481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/10/2026 | R$ 11.244.243,41 | R$ 1.629,427810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/10/2026 | R$ 11.223.630,29 | R$ 1.626,440718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/10/2026 | R$ 11.177.549,13 | R$ 1.619,762997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2026 | R$ 11.155.520,20 | R$ 1.616,570736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 11.133.540,00 | R$ 1.613,385538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 11.124.777,81 | R$ 1.612,115790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 11.122.070,98 | R$ 1.611,723537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 11.100.160,26 | R$ 1.608,548407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 11.078.823,54 | R$ 1.605,456456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 11.056.765,23 | R$ 1.602,259939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 11.043.231,41 | R$ 1.600,298723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 11.021.412,88 | R$ 1.597,136953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 10.999.586,38 | R$ 1.593,974027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 10.996.207,22 | R$ 1.593,484345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |