Patrimônio líquido
R$ 10.805.581,95
subclasse
R$ 10.805.581,95
R$ 1.565,86
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
NTZ EMPORIUM FIDC RESP LIMITADA
61.604.072/0001-32
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
NETZ ASSET
Classe
NTZ EMPORIUM FIDC RESP LIMITADA
61.604.072/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA JR
ERPQN175198402
Atualizado: 21/08/2026, 18h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.805.581,95 | R$ 1.565,860422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 10.786.386,25 | R$ 1.563,078732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 10.766.713,41 | R$ 1.560,227897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 10.746.990,65 | R$ 1.557,369829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 10.726.823,56 | R$ 1.554,447372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 10.707.672,98 | R$ 1.551,672220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 10.687.549,52 | R$ 1.548,756086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 10.709.597,26 | R$ 1.551,951072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 10.731.551,47 | R$ 1.555,132504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 10.712.303,64 | R$ 1.552,343259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 10.692.885,86 | R$ 1.549,529386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 10.632.903,96 | R$ 1.540,837278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 10.618.012,85 | R$ 1.538,679375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 10.620.609,24 | R$ 1.539,055624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 10.614.990,46 | R$ 1.538,241394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 10.607.835,11 | R$ 1.537,204497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 10.589.257,83 | R$ 1.534,512423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 10.570.835,12 | R$ 1.531,842748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 10.552.292,26 | R$ 1.529,155661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 10.534.219,59 | R$ 1.526,536711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 10.512.696,62 | R$ 1.523,417771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 10.494.557,81 | R$ 1.520,789236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |