Patrimônio líquido
R$ 5.516.056,94
subclasse
R$ 5.516.056,94
R$ 1.004,12
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
MONTE SIÃO FIDC
57.088.975/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO MONTE SIÃO FIDC
57.088.975/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ B
15288MB
Atualizado: 21/08/2026, 09h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 5.516.056,94 | R$ 1.004,117813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 5.511.525,31 | R$ 1.003,292896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 5.506.997,40 | R$ 1.002,468656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 5.502.473,22 | R$ 1.001,645095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 5.497.952,75 | R$ 1.000,822209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 5.493.436,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 105.658,50 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 5.594.494,64 | R$ 1.018,396254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 5.589.898,57 | R$ 1.017,559606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 5.585.306,28 | R$ 1.016,723647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 5.580.717,76 | R$ 1.015,888373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 5.576.133,01 | R$ 1.015,053787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 5.571.552,02 | R$ 1.014,219884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 5.566.926,37 | R$ 1.013,377852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 5.562.304,55 | R$ 1.012,536517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 5.557.686,57 | R$ 1.011,695881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 5.553.072,43 | R$ 1.010,855944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 5.548.462,11 | R$ 1.010,016702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 5.543.855,63 | R$ 1.009,178160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 5.539.252,97 | R$ 1.008,340312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 5.534.654,13 | R$ 1.007,503161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 5.530.059,11 | R$ 1.006,666704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 5.525.467,90 | R$ 1.005,830941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |