Patrimônio líquido
R$ 10.714.927,39
subclasse
R$ 10.714.927,39
R$ 808,30
31/07/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
ESTAIADA ÉXES FIDC RESP LIMITADA
52.319.921/0001-15
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
ÉXES
Classe
ESTAIADA ÉXES FIDC RESP LIMITADA
52.319.921/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO
QJQKO1751488725
Atualizado: 11/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 10.714.927,39 | R$ 808,296772 | R$ 3.562.266,31 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 7.278.839,13 | R$ 822,555704 | R$ 2.186.855,37 | R$ 184.908,58 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 5.372.517,44 | R$ 837,461632 | R$ 0,00 | R$ 186.982,96 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 1.067.988,52 | R$ 853,044072 | R$ 99.621,44 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 5.071.233,37 | R$ 869,993984 | R$ 1.842.996,61 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 3.257.964,61 | R$ 882,692098 | R$ 2.191.671,65 | R$ 104.925,89 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 1.137.740,54 | R$ 908,757734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 1.057.234,33 | R$ 923,936339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 1.071.920,62 | R$ 936,770955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 1.011.696,98 | R$ 955,510963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 1.027.150,54 | R$ 970,106287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 991.847,24 | R$ 984,945505 | R$ 387.267,74 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 617.506,71 | R$ 995,978565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |