Patrimônio líquido
R$ 163.791.974,56
subclasse
R$ 163.791.974,56
R$ 1.016,63
30/06/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III – RESP LIMITADA
60.942.242/0001-26
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III – RESP LIMITADA
60.942.242/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
LVAO61751590147
Atualizado: 08/07/2026, 20h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 163.791.974,56 | R$ 1.016,634233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 166.943.400,60 | R$ 1.036,194701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 164.416.213,46 | R$ 1.020,508798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 165.481.660,45 | R$ 1.027,121881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 173.929.076,00 | R$ 1.079,553826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 173.929.076,00 | R$ 1.079,553826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 172.236.861,50 | R$ 1.069,050484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 169.696.962,38 | R$ 1.053,285679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 170.232.780,64 | R$ 1.056,611430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 168.581.142,20 | R$ 1.046,359937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 165.426.325,92 | R$ 1.026,778427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 162.660.376,12 | R$ 1.009,610557 | R$ 161.112.000,00 | R$ 0,00 | 1 |