Patrimônio líquido
R$ 397.978.565,43
subclasse
R$ 397.978.565,43
R$ 1.014,22
31/07/2026
-
-
Dias
38
-
Fundo/Casca
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III – RESP LIMITADA
60.942.242/0001-26
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III – RESP LIMITADA
60.942.242/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR I
VGSV175158970
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 397.978.565,43 | R$ 1.014,216528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 30/06/2026 | R$ 392.843.392,99 | R$ 1.001,129952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 29/05/2026 | R$ 417.014.328,40 | R$ 1.062,727646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 30/04/2026 | R$ 412.259.835,02 | R$ 1.050,611200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 31/03/2026 | R$ 407.488.945,97 | R$ 1.038,452971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 27/02/2026 | R$ 402.256.032,50 | R$ 1.025,117310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 30/01/2026 | R$ 398.002.062,59 | R$ 1.014,276408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 31/12/2025 | R$ 393.095.922,69 | R$ 1.001,773503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 28/11/2025 | R$ 417.259.662,94 | R$ 1.063,352862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 31/10/2025 | R$ 412.603.251,76 | R$ 1.051,486370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 30/09/2025 | R$ 407.036.013,16 | R$ 1.037,298708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 29/08/2025 | R$ 401.781.132,69 | R$ 1.023,907066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 31/07/2025 | R$ 396.828.408,49 | R$ 1.011,285445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |