Patrimônio líquido
R$ 1.259.040,40
subclasse
R$ 1.259.040,40
R$ 1.259,04
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
ICRC FIDC FINANCEIROS
61.561.993/0001-65
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MERITO DTVM
Gestor
BLUEWAVE ASSET LTDA
Classe
ICRC FIDC FINANCEIROS
61.561.993/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE JUNIOR
IJTUT1752677209
Atualizado: 21/08/2026, 18h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.259.040,40 | R$ 1.259,040400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.263.755,50 | R$ 1.263,755500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.262.166,36 | R$ 1.262,166360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.260.603,01 | R$ 1.260,603010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.259.027,89 | R$ 1.259,027890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.257.468,75 | R$ 1.257,468750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.255.906,18 | R$ 1.255,906180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.254.350,29 | R$ 1.254,350290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.253.632,68 | R$ 1.253,632680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.248.849,46 | R$ 1.248,849460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.247.428,12 | R$ 1.247,428120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.246.097,94 | R$ 1.246,097940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.178.843,25 | R$ 1.178,843250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.176.433,43 | R$ 1.176,433430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.239.562,60 | R$ 1.239,562600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.236.710,43 | R$ 1.236,710430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.233.864,95 | R$ 1.233,864950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.231.027,39 | R$ 1.231,027390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.228.196,99 | R$ 1.228,196990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.225.457,84 | R$ 1.225,457840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.222.682,20 | R$ 1.222,682200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.220.538,48 | R$ 1.220,538480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |