Patrimônio líquido
R$ 2.332.186,33
subclasse
R$ 2.332.186,33
R$ 863.772,72
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC SG
29.720.582/0001-62
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC SG
29.720.582/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 2
RX9CZ1749124154
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.332.186,33 | R$ 863.772,715672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 2.292.754,88 | R$ 849.168,473281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 2.257.080,04 | R$ 835.955,569441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 2.223.473,13 | R$ 823.508,565521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 2.189.987,16 | R$ 811.106,356828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 2.153.474,18 | R$ 797.583,028123 | R$ 0,00 | R$ 537.130,57 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 2.654.916,27 | R$ 983.302,320658 | R$ 0,00 | R$ 529.355,88 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 3.134.970,16 | R$ 1.161.100,059411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 3.082.488,60 | R$ 1.141.662,445641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 3.037.871,20 | R$ 1.125.137,481323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 2.984.723,84 | R$ 1.105.453,275685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 2.934.757,51 | R$ 1.086.947,227356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 2.887.842,88 | R$ 1.069.571,437696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 2.837.320,26 | R$ 1.050.859,356306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 2.794.444,71 | R$ 1.034.979,521056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 2.750.510,78 | R$ 1.018.707,695030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 2.710.027,40 | R$ 1.003.713,850989 | R$ 2.700.000,00 | R$ 0,00 | 1 |