Patrimônio líquido
R$ 8.792.910,73
subclasse
R$ 8.792.910,73
R$ 1.256.130,10
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
FIDC SG
29.720.582/0001-62
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC SG
29.720.582/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 12
TRYW01749123597
Atualizado: 07/08/2026, 09h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 8.792.910,73 | R$ 1.256.130,104028 | R$ 0,00 | R$ 513.982,47 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 9.161.481,08 | R$ 1.308.783,011773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 9.026.803,57 | R$ 1.289.543,366476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 8.899.791,65 | R$ 1.271.398,807568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 8.773.046,82 | R$ 1.253.292,402460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 8.634.666,35 | R$ 1.233.523,764966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 8.522.588,86 | R$ 1.217.512,694706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 8.393.669,11 | R$ 1.199.095,587748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 8.260.701,48 | R$ 1.180.100,211452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 8.147.562,15 | R$ 1.163.937,449845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 8.012.675,26 | R$ 1.144.667,893723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 7.885.743,11 | R$ 1.126.534,729364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 7.766.456,81 | R$ 1.109.493,830576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 7.637.879,31 | R$ 1.091.125,615310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 7.528.715,32 | R$ 1.075.530,759638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 7.416.818,90 | R$ 1.059.545,556815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 7.313.730,08 | R$ 1.044.818,582485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 7.220.147,81 | R$ 1.031.449,686716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 7.124.766,31 | R$ 1.017.823,758389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |