Patrimônio líquido
R$ 256.937.168,62
subclasse
R$ 256.937.168,62
R$ 116,67
20/08/2026
-
-
Dias
248
13,90%
Fundo/Casca
BOCOM BBM FIAGRO II - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA
60.852.265/0001-40
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BOCOM BBM CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Classe
BOCOM BBM FIAGRO II - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA
60.852.265/0001-40
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIORES DO BOCOM BBM FIAGRO II - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
5MA3P1747341727
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 256.937.168,62 | R$ 116,669464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 248 |
| 19/08/2026 | R$ 256.779.340,07 | R$ 116,597798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 248 |
| 18/08/2026 | R$ 256.621.608,48 | R$ 116,526175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 248 |
| 17/08/2026 | R$ 256.463.973,80 | R$ 116,454597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 248 |
| 14/08/2026 | R$ 256.306.435,91 | R$ 116,383063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 248 |
| 13/08/2026 | R$ 256.148.994,84 | R$ 116,311572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 248 |
| 12/08/2026 | R$ 255.991.650,45 | R$ 116,240126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 248 |
| 11/08/2026 | R$ 255.834.402,73 | R$ 116,168723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 248 |
| 10/08/2026 | R$ 255.677.251,58 | R$ 116,097364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 248 |
| 07/08/2026 | R$ 255.520.196,98 | R$ 116,026049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 248 |
| 06/08/2026 | R$ 255.363.238,85 | R$ 115,954778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 248 |
| 05/08/2026 | R$ 255.204.156,75 | R$ 115,882542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 248 |
| 04/08/2026 | R$ 255.045.173,73 | R$ 115,810351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 248 |
| 03/08/2026 | R$ 254.886.289,77 | R$ 115,738206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 248 |
| 31/07/2026 | R$ 254.727.504,79 | R$ 115,666105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 248 |
| 30/07/2026 | R$ 254.568.818,72 | R$ 115,594049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 248 |
| 29/07/2026 | R$ 254.410.231,53 | R$ 115,522038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 248 |
| 28/07/2026 | R$ 254.251.743,10 | R$ 115,450072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 248 |
| 27/07/2026 | R$ 254.093.353,44 | R$ 115,378151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 248 |
| 24/07/2026 | R$ 253.935.062,41 | R$ 115,306275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 248 |
| 23/07/2026 | R$ 253.776.870,01 | R$ 115,234443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 248 |
| 22/07/2026 | R$ 253.618.776,13 | R$ 115,162656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 248 |