Patrimônio líquido
R$ 51.768.657,92
subclasse
R$ 51.768.657,92
R$ 1.348,57
21/08/2026
R$ 1.000,00
60
Dias corridos
-
-
Fundo/Casca
FACIO 3 FIDC FINANCEIROS DE RESP LIMITADA
60.736.775/0001-51
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CONTEA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO FACIO 3 FIDC FINANCEIROS DE RESP LIMITADA
60.736.775/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
CCKXF1746727649
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 51.768.657,92 | R$ 1.348,567021 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 51.738.588,11 | R$ 1.347,264681 | R$ 19.924,29 | R$ 0,00 | 101 |
| 19/08/2026 | R$ 51.668.718,00 | R$ 1.345,963599 | R$ 498.107,19 | R$ 0,00 | 101 |
| 18/08/2026 | R$ 51.121.194,26 | R$ 1.344,663773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 17/08/2026 | R$ 51.071.825,43 | R$ 1.343,365203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 14/08/2026 | R$ 51.022.504,28 | R$ 1.342,067886 | R$ 99.621,44 | R$ 0,00 | 101 |
| 13/08/2026 | R$ 50.873.705,52 | R$ 1.340,771822 | R$ 99.621,44 | R$ 0,00 | 101 |
| 12/08/2026 | R$ 50.725.050,46 | R$ 1.339,477010 | R$ 29.886,43 | R$ 0,00 | 101 |
| 11/08/2026 | R$ 50.646.206,63 | R$ 1.338,183449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 10/08/2026 | R$ 50.597.296,51 | R$ 1.336,891137 | R$ 19.924,29 | R$ 0,00 | 101 |
| 07/08/2026 | R$ 50.528.528,57 | R$ 1.335,600072 | R$ 996.214,39 | R$ 0,00 | 100 |
| 06/08/2026 | R$ 49.484.479,76 | R$ 1.334,408430 | R$ 244.072,53 | R$ 3.500,00 | 99 |
| 05/08/2026 | R$ 49.195.923,31 | R$ 1.333,108165 | R$ 53.795,58 | R$ 0,00 | 98 |
| 04/08/2026 | R$ 49.094.242,99 | R$ 1.331,809167 | R$ 448.296,47 | R$ 0,00 | 97 |
| 03/08/2026 | R$ 48.598.545,26 | R$ 1.330,511434 | R$ 2.789.400,28 | R$ 0,00 | 97 |
| 31/07/2026 | R$ 45.764.507,94 | R$ 1.329,214966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 30/07/2026 | R$ 45.719.914,39 | R$ 1.327,919761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 29/07/2026 | R$ 45.675.364,30 | R$ 1.326,625818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 28/07/2026 | R$ 45.630.857,61 | R$ 1.325,333136 | R$ 378.561,47 | R$ 0,00 | 96 |
| 27/07/2026 | R$ 45.208.201,70 | R$ 1.324,041714 | R$ 34.867,50 | R$ 100.000,00 | 96 |
| 24/07/2026 | R$ 45.229.219,26 | R$ 1.322,751550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 23/07/2026 | R$ 45.185.147,31 | R$ 1.321,462644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |