Patrimônio líquido
R$ 6.748.870,27
subclasse
R$ 6.748.870,27
R$ 734,52
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ORUMAS I FIDC
58.055.646/0001-56
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
SH ASSET
Classe
ORUMAS I FIDC
58.055.646/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADAS JÚNIOR
0225780
Atualizado: 21/08/2026, 21h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.748.870,27 | R$ 734,518444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.744.966,07 | R$ 734,093527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.739.595,79 | R$ 733,509049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.735.576,85 | R$ 733,071644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.731.213,24 | R$ 732,596728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.700.742,04 | R$ 729,280371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.696.804,02 | R$ 728,851774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.692.832,93 | R$ 728,419577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.688.793,05 | R$ 727,979894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.684.804,59 | R$ 727,545807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.680.956,46 | R$ 727,126993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.677.482,97 | R$ 726,748953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.677.714,39 | R$ 726,774139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.673.990,67 | R$ 726,368866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.670.265,78 | R$ 725,963464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.666.487,46 | R$ 725,552248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.662.583,81 | R$ 725,127391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.658.751,46 | R$ 724,710294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.655.023,64 | R$ 724,304574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.651.337,86 | R$ 723,903430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.647.387,77 | R$ 723,473519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.643.433,12 | R$ 723,043111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |