Patrimônio líquido
R$ 34.722.006,05
subclasse
R$ 34.722.006,05
R$ 1.231,41
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MT SOLIS EXT CAPITAL FC FIDC RESP LIMITADA
47.117.622/0001-68
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
MT SOLIS EXT CAPITAL FC FIDC RESP LIMITADA
47.117.622/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 3
6RGJF1748617337
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 34.722.006,05 | R$ 1.231,410811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 34.175.052,57 | R$ 1.212,013187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 33.679.387,09 | R$ 1.194,434484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 33.211.813,10 | R$ 1.177,852042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 32.745.056,95 | R$ 1.161,298604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 32.235.297,13 | R$ 1.143,220047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/01/2026 | R$ 31.822.328,66 | R$ 1.128,574182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2025 | R$ 31.347.214,03 | R$ 1.111,724311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/11/2025 | R$ 30.857.081,38 | R$ 1.094,341829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2025 | R$ 30.439.956,64 | R$ 1.079,548562 | R$ 13.950.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2025 | R$ 16.095.121,45 | R$ 1.061,908225 | R$ 8.800.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/08/2025 | R$ 7.105.566,23 | R$ 1.045,304647 | R$ 4.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 2.541.188,95 | R$ 1.029,698010 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 1.316.733,93 | R$ 1.012,872254 | R$ 1.300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |