Patrimônio líquido
R$ 60.809.645,84
subclasse
R$ 60.809.645,84
R$ 1.006,07
20/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
PÁTRIA – G5 CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
61.163.933/0001-94
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PÁTRIA G5 CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.163.933/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SÊNIOR
XP2OS1749144477
Atualizado: 21/08/2026, 09h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 60.809.645,84 | R$ 1.006,065977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 60.772.881,29 | R$ 1.005,457725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 60.736.138,96 | R$ 1.004,849841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 60.699.418,85 | R$ 1.004,242325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 60.662.720,94 | R$ 1.003,635176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 60.626.045,22 | R$ 1.003,028394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 60.589.391,67 | R$ 1.002,421979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 60.552.760,28 | R$ 1.001,815930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 60.516.151,04 | R$ 1.001,210248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 60.479.563,93 | R$ 1.000,604932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 60.442.998,94 | R$ 999,999982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 61.264.285,57 | R$ 1.013,587770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 61.226.713,45 | R$ 1.012,966157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 61.189.164,37 | R$ 1.012,344926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 61.151.638,32 | R$ 1.011,724076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 61.114.135,29 | R$ 1.011,103606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 61.076.655,25 | R$ 1.010,483518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 61.039.198,20 | R$ 1.009,863809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 61.001.764,13 | R$ 1.009,244480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 60.964.353,01 | R$ 1.008,625532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 60.926.964,83 | R$ 1.008,006962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 60.889.599,58 | R$ 1.007,388773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |