Patrimônio líquido
R$ 5.462.866,48
subclasse
R$ 5.462.866,48
R$ 1.357,65
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
PÁTRIA – G5 CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
61.163.933/0001-94
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PÁTRIA G5 CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.163.933/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA
BJYUE1749144967
Atualizado: 21/08/2026, 10h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.462.866,48 | R$ 1.357,647250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 5.457.152,80 | R$ 1.356,227270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 5.451.475,08 | R$ 1.354,816227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 5.445.780,90 | R$ 1.353,401094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 5.438.080,14 | R$ 1.351,487279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 5.432.171,63 | R$ 1.350,018877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 5.426.271,88 | R$ 1.348,552655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 5.420.350,94 | R$ 1.347,081166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 5.414.404,71 | R$ 1.345,603393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 5.408.408,38 | R$ 1.344,113167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 5.401.901,81 | R$ 1.342,496134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 5.396.001,78 | R$ 1.341,029843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 5.390.114,40 | R$ 1.339,566695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 5.384.212,82 | R$ 1.338,100017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 5.378.367,37 | R$ 1.336,647289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 5.372.478,60 | R$ 1.335,183796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 5.366.602,25 | R$ 1.333,723387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 5.360.724,87 | R$ 1.332,262723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 5.354.858,86 | R$ 1.330,804887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 5.352.280,62 | R$ 1.330,164136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 5.346.577,49 | R$ 1.328,746777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 5.340.871,54 | R$ 1.327,328718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |