Patrimônio líquido
R$ 7.334.577,19
subclasse
R$ 7.334.577,19
R$ 1.149,13
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VB II FIDC FINANCEIROS
61.263.184/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINVEST DIGITAL
Gestor
RX ASSET LTDA
Classe
VB II FIDC FINANCEIROS
61.263.184/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
BBBBBBBBBBB
Atualizado: 21/08/2026, 19h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.334.577,19 | R$ 1.149,133706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.327.886,03 | R$ 1.148,085379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.321.005,98 | R$ 1.147,007458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.314.391,67 | R$ 1.145,971171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.310.037,19 | R$ 1.145,288939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.308.177,69 | R$ 1.144,997605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.301.631,96 | R$ 1.143,972063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.294.796,92 | R$ 1.142,901193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.288.013,18 | R$ 1.141,838361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.282.803,46 | R$ 1.141,022136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.276.018,03 | R$ 1.139,959039 | R$ 49.810,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.218.819,84 | R$ 1.138,793561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.212.669,28 | R$ 1.137,823289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.205.897,76 | R$ 1.136,755058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.199.137,48 | R$ 1.135,688601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.191.792,31 | R$ 1.134,529875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.185.077,59 | R$ 1.133,470605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.178.145,68 | R$ 1.132,377073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.171.253,51 | R$ 1.131,289809 | R$ 199.240,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.966.925,55 | R$ 1.130,464229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.954.543,29 | R$ 1.128,455064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.948.490,84 | R$ 1.127,472984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |