Patrimônio líquido
R$ 9.514.402,47
subclasse
R$ 9.514.402,47
R$ 1.405,45
31/07/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
22
-
Fundo/Casca
PRECAVIDA FIDC
42.866.998/0001-51
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
PRECAVIDA FIDC-SUB JR
42.866.998/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PRECAVIDA FIDC SENIOR
TSHNZ1729619026
Atualizado: 05/08/2026, 14h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 9.514.402,47 | R$ 1.405,451850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/06/2026 | R$ 9.350.310,46 | R$ 1.381,212449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/05/2026 | R$ 9.201.921,15 | R$ 1.359,292625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/04/2026 | R$ 9.062.188,24 | R$ 1.338,651510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/03/2026 | R$ 8.923.032,38 | R$ 1.318,095635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 27/02/2026 | R$ 8.771.366,10 | R$ 1.295,691742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/01/2026 | R$ 8.648.705,44 | R$ 1.277,572512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/12/2025 | R$ 8.507.767,63 | R$ 1.256,753411 | R$ 140.000,00 | R$ 140.000,00 | 22 |
| 28/11/2025 | R$ 8.362.581,28 | R$ 1.235,306723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/10/2025 | R$ 8.239.188,45 | R$ 1.217,079337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/09/2025 | R$ 8.092.251,67 | R$ 1.195,374078 | R$ 194.747,21 | R$ 194.747,21 | 22 |
| 29/08/2025 | R$ 7.954.156,07 | R$ 1.174,974824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/07/2025 | R$ 7.824.536,55 | R$ 1.155,827642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/06/2025 | R$ 7.684.994,62 | R$ 1.135,214738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/05/2025 | R$ 7.566.594,02 | R$ 1.117,724797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/04/2025 | R$ 7.445.287,05 | R$ 1.099,805531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/03/2025 | R$ 7.333.502,76 | R$ 1.083,292940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/02/2025 | R$ 7.231.892,65 | R$ 1.068,283262 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/01/2025 | R$ 6.382.246,16 | R$ 1.052,979133 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/12/2024 | R$ 6.087.759,97 | R$ 1.037,164598 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/11/2024 | R$ 5.903.840,34 | R$ 1.022,651989 | R$ 850.000,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/10/2024 | R$ 4.987.741,60 | R$ 1.010,176643 | R$ 4.957.341,23 | R$ 0,00 | 19 |