Patrimônio líquido
R$ 131.349.726,83
subclasse
R$ 131.349.726,83
R$ 2.770,63
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BLUE ROCKET FIDC NP
47.862.139/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
CATÁLISE DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
BLUE ROCKET FIDC
47.862.139/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA
18740
Atualizado: 07/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 131.349.726,83 | R$ 2.770,632728 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 131.073.482,42 | R$ 2.764,384539 | R$ 0,00 | R$ 32.000,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 127.183.000,17 | R$ 2.681,649115 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 133.294.362,71 | R$ 2.642,335069 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 129.720.366,18 | R$ 2.571,327041 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 126.975.177,70 | R$ 2.516,417078 | R$ 0,00 | R$ 21.000,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 124.502.874,81 | R$ 2.467,004627 | R$ 7.339.253,70 | R$ 25.000,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 114.531.597,55 | R$ 2.413,077291 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 111.294.876,80 | R$ 2.344,251048 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 108.224.178,28 | R$ 2.279,151148 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 104.630.265,85 | R$ 2.203,046744 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 101.711.286,90 | R$ 2.141,397244 | R$ 0,00 | R$ 28.000,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 99.333.946,30 | R$ 2.090,760017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 96.814.289,68 | R$ 2.037,225640 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 94.897.553,57 | R$ 1.996,368824 | R$ 0,00 | R$ 43.500,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 92.934.198,89 | R$ 1.954,151512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 91.173.107,27 | R$ 1.916,668736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 89.528.439,06 | R$ 1.881,612018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 99.993.576,24 | R$ 2.105,233100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |