Patrimônio líquido
R$ 1.904.100,93
subclasse
R$ 1.904.100,93
R$ 423,13
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS
51.290.497/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE A – RESPONSABILIDADE LIMITADA DO MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS (
51.290.497/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ IX
S0ZCW1733941665
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.904.100,93 | R$ 423,133541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.932.099,22 | R$ 429,355383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.961.143,43 | R$ 435,809652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 2.270.001,35 | R$ 504,444744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 2.472.391,53 | R$ 549,420340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 2.908.596,12 | R$ 646,354693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 3.345.751,27 | R$ 743,500282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 3.645.902,54 | R$ 810,200564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 3.966.611,97 | R$ 881,469327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 4.375.437,30 | R$ 972,319400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 4.649.923,96 | R$ 1.033,316436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 5.060.136,34 | R$ 1.124,474742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 4.991.350,72 | R$ 1.109,189049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 4.917.086,48 | R$ 1.092,685884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 4.853.407,62 | R$ 1.078,535027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 4.787.432,19 | R$ 1.063,873820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 4.725.432,43 | R$ 1.050,096096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 4.667.276,53 | R$ 1.037,172562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 4.606.832,85 | R$ 1.023,740633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 4.541.248,51 | R$ 1.009,166336 | R$ 4.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |