Patrimônio líquido
R$ 2.951.308,25
subclasse
R$ 2.951.308,25
R$ 409,90
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS
51.290.497/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE A – RESPONSABILIDADE LIMITADA DO MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS (
51.290.497/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ X
I7OCN1736974367
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.951.308,25 | R$ 409,903923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 2.995.767,18 | R$ 416,078775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 3.041.906,63 | R$ 422,487032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 3.471.429,25 | R$ 482,142951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 3.794.670,99 | R$ 527,037638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 4.491.678,94 | R$ 623,844297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 5.190.019,92 | R$ 720,836100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 5.668.716,03 | R$ 787,321671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 6.179.981,58 | R$ 858,330775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 6.832.191,07 | R$ 948,915426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 7.332.991,82 | R$ 1.018,471086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 7.986.508,31 | R$ 1.109,237265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 7.873.668,41 | R$ 1.093,565057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 7.751.910,31 | R$ 1.076,654210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 7.647.565,24 | R$ 1.062,161839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 7.539.514,20 | R$ 1.047,154750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 7.438.028,10 | R$ 1.033,059458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 7.342.881,89 | R$ 1.019,844707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 7.244.042,57 | R$ 1.006,117024 | R$ 7.200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |