Patrimônio líquido
R$ 2.863.368,86
subclasse
R$ 2.863.368,86
R$ 397,69
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS
51.290.497/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE A – RESPONSABILIDADE LIMITADA DO MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS (
51.290.497/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ XI
JQE0G1738784047
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.863.368,86 | R$ 397,690119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 2.909.828,06 | R$ 404,142787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 2.957.777,27 | R$ 410,802398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 3.389.041,60 | R$ 470,700222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 3.714.064,35 | R$ 515,842271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 4.413.112,09 | R$ 612,932235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 5.113.236,93 | R$ 710,171796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 5.594.088,91 | R$ 776,956793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 6.107.683,20 | R$ 848,289333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 6.761.995,98 | R$ 939,166108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 7.265.429,15 | R$ 1.009,087382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 7.921.563,93 | R$ 1.100,217213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 7.811.234,80 | R$ 1.084,893722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 7.692.160,48 | R$ 1.068,355622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 7.590.094,03 | R$ 1.054,179726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 7.484.381,52 | R$ 1.039,497433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 7.385.072,07 | R$ 1.025,704454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 7.291.948,91 | R$ 1.012,770682 | R$ 7.200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |