Patrimônio líquido
R$ 2.744.798,91
subclasse
R$ 2.744.798,91
R$ 381,22
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS
51.290.497/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE A – RESPONSABILIDADE LIMITADA DO MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS (
51.290.497/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ XII
LLUCN1740573958
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.744.798,91 | R$ 381,222071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 2.794.085,98 | R$ 388,067497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 2.844.597,73 | R$ 395,083018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 3.278.339,82 | R$ 455,324975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 3.605.912,43 | R$ 500,821171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 4.307.906,89 | R$ 598,320401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 5.010.639,67 | R$ 695,922176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 5.494.665,28 | R$ 763,147956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 6.011.708,96 | R$ 834,959578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 6.669.160,28 | R$ 926,272261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 7.176.544,22 | R$ 996,742253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 7.836.632,94 | R$ 1.088,421242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 7.730.104,65 | R$ 1.073,625646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 7.615.091,63 | R$ 1.057,651615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 7.516.472,19 | R$ 1.043,954471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 7.414.296,04 | R$ 1.029,763339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 7.318.277,01 | R$ 1.016,427363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 7.228.210,97 | R$ 1.003,918190 | R$ 7.200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |