Patrimônio líquido
R$ 3.727.544,28
subclasse
R$ 3.727.544,28
R$ 376,52
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS
51.290.497/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE A – RESPONSABILIDADE LIMITADA DO MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS (
51.290.497/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ XIII
NACX01741709558
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 3.727.544,28 | R$ 376,519624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 3.795.053,11 | R$ 383,338698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 3.864.254,75 | R$ 390,328763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 4.420.204,18 | R$ 446,485271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 4.870.217,81 | R$ 491,941193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 5.834.856,53 | R$ 589,379447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 6.800.410,09 | R$ 686,910110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 7.464.973,30 | R$ 754,037707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 8.174.741,76 | R$ 825,731491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 9.077.554,17 | R$ 916,924664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 9.813.743,85 | R$ 991,287258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 10.719.633,81 | R$ 1.082,791294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 10.571.451,40 | R$ 1.067,823374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 10.411.505,66 | R$ 1.051,667238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 10.274.390,79 | R$ 1.037,817252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 10.132.363,18 | R$ 1.023,471028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 9.998.924,50 | R$ 1.009,992374 | R$ 9.900.000,00 | R$ 0,00 | 1 |