Patrimônio líquido
R$ 25.793.760,27
subclasse
R$ 25.793.760,27
R$ 358,25
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS
51.290.497/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE A – RESPONSABILIDADE LIMITADA DO MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS (
51.290.497/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN XII
WUZZC1740573796
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 25.793.760,27 | R$ 358,246670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 26.353.135,06 | R$ 366,015765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 26.918.998,49 | R$ 373,874979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 30.353.237,48 | R$ 421,572743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 33.693.088,00 | R$ 467,959556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 40.790.606,74 | R$ 566,536205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 47.890.662,40 | R$ 665,148089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 52.822.246,70 | R$ 733,642315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 58.094.678,43 | R$ 806,870534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 64.764.962,73 | R$ 899,513371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 70.925.669,40 | R$ 985,078742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 77.653.194,30 | R$ 1.078,516588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 76.710.803,17 | R$ 1.065,427822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 75.691.777,89 | R$ 1.051,274693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 74.816.678,71 | R$ 1.039,120538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 73.908.711,25 | R$ 1.026,509878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 73.054.226,73 | R$ 1.014,642038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 72.251.618,62 | R$ 1.003,494703 | R$ 72.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |