Patrimônio líquido
R$ 46.998.204,10
subclasse
R$ 46.998.204,10
R$ 348,13
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS
51.290.497/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE A – RESPONSABILIDADE LIMITADA DO MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS (
51.290.497/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN XIV
VX3TL1742991740
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 46.998.204,10 | R$ 348,134845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 48.038.804,66 | R$ 355,842997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 49.091.810,73 | R$ 363,643042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 55.488.721,06 | R$ 411,027563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 61.738.482,22 | R$ 457,322091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 75.027.624,16 | R$ 555,760179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 88.318.584,73 | R$ 654,211739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 97.535.464,10 | R$ 722,484919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 107.385.465,47 | R$ 795,447892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 119.795.042,66 | R$ 887,370686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 131.390.796,96 | R$ 973,265163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 143.951.795,95 | R$ 1.066,309600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 142.132.381,77 | R$ 1.052,832458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 140.166.064,49 | R$ 1.038,267144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 138.478.348,67 | R$ 1.025,765546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 136.728.113,68 | R$ 1.012,800842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 135.081.793,65 | R$ 1.000,605879 | R$ 135.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |