Patrimônio líquido
R$ 4.979.400,78
subclasse
R$ 4.979.400,78
R$ 368,84
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS
51.290.497/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE A – RESPONSABILIDADE LIMITADA DO MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS (
51.290.497/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ XIV
EKKJX1742821356
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 4.979.400,78 | R$ 368,844502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 5.071.486,61 | R$ 375,665675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 5.165.849,62 | R$ 382,655528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 5.884.924,04 | R$ 435,920299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 6.498.304,64 | R$ 481,355899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 7.813.141,78 | R$ 578,751243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 9.128.981,43 | R$ 676,220847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 10.033.989,67 | R$ 743,258494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 11.000.334,29 | R$ 814,839577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 12.229.834,87 | R$ 905,913694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 13.270.419,81 | R$ 982,994060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 14.503.257,82 | R$ 1.074,315394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 14.298.745,84 | R$ 1.059,166359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 14.078.063,95 | R$ 1.042,819552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 13.888.937,05 | R$ 1.028,810152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 13.693.087,68 | R$ 1.014,302791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 13.509.132,60 | R$ 1.000,676489 | R$ 13.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |