Patrimônio líquido
R$ 16.221.850,46
subclasse
R$ 16.221.850,46
R$ 1.357,49
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
MENTORE FIDC - RESP LIMITADA
46.082.763/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
MENTORE FIDC - RESP LIMITADA
46.082.763/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 3
SMCOM1737401391
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 16.221.850,46 | R$ 1.357,490486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 15.928.420,90 | R$ 1.332,935467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 15.663.377,03 | R$ 1.310,755844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 15.414.036,03 | R$ 1.289,890282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 15.166.036,51 | R$ 1.269,136978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 14.896.040,46 | R$ 1.246,542942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 14.677.883,24 | R$ 1.228,286927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 14.427.401,28 | R$ 1.207,325886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 14.169.575,08 | R$ 1.185,750258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 13.950.617,93 | R$ 1.167,427301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 13.690.086,51 | R$ 1.145,625293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 13.445.436,56 | R$ 1.125,152291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 13.215.986,63 | R$ 1.105,951270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 12.969.174,64 | R$ 1.085,297342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 12.545.463,69 | R$ 1.049,840007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 12.347.899,65 | R$ 1.033,307288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 12.168.193,74 | R$ 1.018,268987 | R$ 7.000.403,59 | R$ 0,00 | 3 |