Patrimônio líquido
R$ 31.180.394,54
subclasse
R$ 31.180.394,54
R$ 1.249,97
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
MENTORE FIDC - RESP LIMITADA
46.082.763/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
MENTORE FIDC - RESP LIMITADA
46.082.763/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 6
VAMCA1738854249
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 31.180.394,54 | R$ 1.249,971120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 30.669.157,41 | R$ 1.229,476458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 30.206.290,62 | R$ 1.210,920884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 29.769.992,14 | R$ 1.193,430390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 29.334.912,88 | R$ 1.175,988773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 28.860.173,65 | R$ 1.156,957252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 28.475.859,74 | R$ 1.141,550734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 28.033.956,89 | R$ 1.123,835571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 27.578.364,51 | R$ 1.105,571616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 27.190.861,20 | R$ 1.090,037241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 26.729.055,92 | R$ 1.071,524221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 26.294.670,07 | R$ 1.054,110401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 25.886.616,03 | R$ 1.037,752181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 25.446.961,85 | R$ 1.020,127162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 25.073.761,95 | R$ 1.005,166187 | R$ 25.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |