Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SUBCLASSE B

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

0140503

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 191.261,49

Valor da cota

R$ 1.275,08

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,15%

Estruturação da Subclasse

ADRIATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIM CP RESPONSABILIDADE LIMITADA

23.318.245/0001-67

FIF

OLIVEIRA TRUST DTVM

ADRIÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

23.318.245/0001-67

Não

NÃO SE APLICA

SUBCLASSE B

0140503

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 16h54

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 191.261,49	R$ 1.275,076600	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/07/2026	R$ 191.261,49	R$ 1.275,076600	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/07/2026	R$ 191.261,49	R$ 1.275,076600	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/07/2026	R$ 191.261,49	R$ 1.275,076600	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/07/2026	R$ 191.261,49	R$ 1.275,076600	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/07/2026	R$ 191.261,49	R$ 1.275,076600	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/07/2026	R$ 191.261,49	R$ 1.275,076600	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/07/2026	R$ 191.261,49	R$ 1.275,076600	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/07/2026	R$ 191.261,49	R$ 1.275,076600	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/07/2026	R$ 191.261,49	R$ 1.275,076600	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/07/2026	R$ 191.261,49	R$ 1.275,076600	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/07/2026	R$ 191.261,49	R$ 1.275,076600	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/07/2026	R$ 191.261,49	R$ 1.275,076600	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/07/2026	R$ 191.261,49	R$ 1.275,076600	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/07/2026	R$ 191.261,49	R$ 1.275,076600	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/07/2026	R$ 191.261,49	R$ 1.275,076600	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/07/2026	R$ 191.261,49	R$ 1.275,076600	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/07/2026	R$ 191.261,49	R$ 1.275,076600	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/07/2026	R$ 191.261,49	R$ 1.275,076600	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/07/2026	R$ 191.261,49	R$ 1.275,076600	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/07/2026	R$ 191.261,49	R$ 1.275,076600	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/07/2026	R$ 191.261,49	R$ 1.275,076600	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.