Patrimônio líquido
R$ 45.845.568,56
subclasse
R$ 45.845.568,56
R$ 611,27
21/08/2026
-
-
Dias
14
-
Fundo/Casca
FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO – RESP LIMITADA
60.598.366/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE A DO FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO – RESP LIMITADA
60.598.366/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE MEZANINO B
CIQ011749682107
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 45.845.568,56 | R$ 611,274247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 20/08/2026 | R$ 45.814.765,88 | R$ 610,863545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 45.783.983,94 | R$ 610,453119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 45.753.222,66 | R$ 610,042969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 45.722.482,06 | R$ 609,633094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 45.691.762,09 | R$ 609,223495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 45.661.062,79 | R$ 608,814171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 45.630.384,08 | R$ 608,405121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 45.599.726,03 | R$ 607,996347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 45.569.088,53 | R$ 607,587847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 48.195.520,81 | R$ 642,606944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 48.163.139,28 | R$ 642,175190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 48.130.360,51 | R$ 641,738140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 48.097.604,04 | R$ 641,301387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 48.064.869,84 | R$ 640,864931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 48.032.157,94 | R$ 640,428773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 47.999.468,32 | R$ 639,992911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 47.966.800,94 | R$ 639,557346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 47.934.155,77 | R$ 639,122077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 47.901.532,85 | R$ 638,687105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 47.868.932,10 | R$ 638,252428 | R$ 119.991,46 | R$ 119.991,46 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 47.836.353,54 | R$ 637,818047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |